Pour encaisser les prélèvements SEPA (Fichier XML), par rapport aux abonnements activés avec cette méthode de paiement.
Il faudra générer un fichier SEPA et le fournir à la banque pour chaque série de prélèvement SEPA (ex : un fichier pour le début, milieu et fin de mois), et cette action devra être répétée tous les mois.
A savoir : avec les prélèvements SEPA (Fichier XML) vous devrez vérifier toutes les transactions directement sur votre relevé de compte bancaire, pour contrôler que l'encaissement s'est bien déroulé contrairement au SEPA automatique via Mollie.
Attention : si vous générez 2 fois un fichier SEPA XML en chevauchant les dates vous allez créer des prélèvements en doublon qui n'apparaitront pas sur la fiche de l'adhérent mais qui seront prélevés 2 fois!
Administration -> Fichier Sepa :
Pour générer le fichier SEPA XML :
1 - Sélectionner la date de début et la date de fin puis cliquer sur "Appliquer les filtres" :
pour afficher les transactions concernées dans le bloc du bas
2 - Pour générer le fichier cliquer sur "Créer le fichier bancaire"
3 - Indiquer la date de dépôt dans la fenêtre qui s'affiche, cette date doit correspondre à la date d'encaissement indiquée sur vos abonnements
4 - Le fichier apparait en haut à droite, cliquer sur le bouton "télécharger" pour le récupérer, ensuite vous devez le communiquer rapidement à votre banque*
* Toutes les banques ne gèrent pas les fichiers de prélèvements XML
Si aucune transaction ne s'affiche, vérifiez sur votre tableau de bord si vous avez des prélèvements SEPA Fichier XML programmés à la période que vous avez sélectionné dans le menu "Fichier SEPA".
Important : vous devez avoir configuré en amont votre identifiant ICS ainsi que vos informations bancaires